题目

简述出纳部门收取现金的业务流程。

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货币资金业务处理程序的设计

①由业务部门开出一式两联收款通知,经本部门负责人审核后交出纳部门。

②由出纳员根据收款通知收取现金,编制收据一式三联,其中一联给客户,一联留存,另一联随同收款通知在登记库存现金日记账后送交会计部门登账。

③定期进行账账核对。

多做几道

简述出纳部门收取现金的业务流程。

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