快速查题-期货从业资格试题
期货从业资格
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1月15日，交易者发现当年3月份的欧元／美元期货价格为1.1254，6月份的欧元／美元期货价格为1.1368，二者价差为114个点。交易者估计欧元／美元汇率将上涨，同时3月份和6月份的合约价差将会缩小，所以交易者买入10手3月份的欧元／美元期货合约，同时卖出10手6月份的欧元／美元期货合约。 到了1月30日，3月份的欧元／美元期货合约和6月份的欧元／美元期货合约价格分别上涨到1. 1298和1.1372，二者价差缩小为74个点。交易者同时将两种合约平仓，从而完成套利交易，最终交易者（ ）
- A
盈利3000
- B
盈利5000
- C
亏损2000
- D
亏损3000
对于我国而言，下列属于直接标价法的有( )。
- A
100美元/人民币为615.33
- B
100欧元/人民币为680.61
- C
200英镑/人民币为1882.02
- D
1人民币/美元为O.1592
采用直接标价法的外汇汇率包括（ ）
- A
日元
- B
瑞士法郎
- C
加元
- D
澳元
某美国机械设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（）。
- A
可以卖出日元兑美元期货进行套期保值
- B
将承担日元升值风险
- C
可以买入日元兑美元期货进行套期保值
- D
将承担日元贬值风险
外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出、远端买入，则（）。
- A
近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
- B
远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
- C
近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
- D
远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
外汇掉期交易的形式包括（ ）
- A
即期对远期的掉期交易
- B
远期对远期的掉期交易
- C
隔夜掉期交易
- D
即期对即期的掉期交易
由于掉期交易中，发起方可以先买后卖，也可以先卖后买，所以发起方的掉期全价计算方法也有所不同，下列关于发起方掉期全价计算正确的有( )。
- A
发起方近端买入、远端卖出，近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
- B
发起方近端买入、远端卖出，远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
- C
发起方近端卖出、远端买入，近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
- D
发起方近端卖出、远端买入，远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
外汇期货套利的形式主要有( )。
- A
按金套利
- B
跨期套利
- C
跨币种套利
- D
跨市场套利
在掉期交易的买卖中，交易相同的因素包括（ ）。
- A
买卖期限
- B
买卖货币的币种
- C
买卖货币的金额
- D
买卖货币的交割日
根据起息日不同，外汇掉期交易的形式包括（）。
- A
远期对远期的掉期交易
- B
隔夜掉期交易
- C
即期对期货的掉期交易
- D
即期对远期的掉期交易